2015年5月27日 星期三

殼股風雲再起(一) - 華鼎控股(03398)



尤記得上年9月的時候,寫了一個"潛在殼股尋寶系列" ,當時投機性買入了一堆的疑似殼股,最終有些是修成正果,有些雖然還未賣得出,但股價也因為賣殼預期而炒高了不少,大家有興趣的話可以重溫當時的文章:

我個人建議大家抽空重看第一篇,尤其是當中的風險提示,值得有興趣進行殼股投機的朋友參考。

個人目前組合裡持有不少疑似殼股或正進行賣盤洽商的公司,今日先說說已有第三者向大股東洽購控股權的華鼎控股(03398)。

華鼎控股近年業績是每下愈況,上年度更是轉盈為虧2.8億元,當中主要原因是為貸款及聯營公司的存貨等進行撥備及金融資產的一次性虧損共3.6億元,不然的話本業仍是有利可圖。公司進行如此大規模的撥備,予人"執乾淨"盤數的感覺,有機會是為賣盤舖路。

大股東目前持有公司70.58%的股權,股權集中,有利賣盤;公司目前有形資產淨值約24億元,以保守的資產淨值作為賣盤作價計算,目標價是1.15元,以當日自己買入價0.75元計算,潛在上升空間超過50%;賣盤失敗的話,股價最多可以回落至0.45元左右,即潛在虧損40%。衡量過風險與回報,自己覺得具值博率,也因此當日果斷買入,雖然買入後股價一度回落10%,但消化獲利沽盤後,目前股價已回升至0.86元,帳面已有15%的回報。

目前股價0.86元相對自己目標價1.15元的潛在回報已縮至33%,故此沒有持貨的網友如要追入的話,要自己衡量風險與回報問題。

254 則留言:

  1. 聽早又52週新高,多謝偉哥指導

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  2. 如果得閒做一個統計每天偉哥收到多少個人說(多謝偉哥)都幾有趣。打完波返嚟558,605都走哂樣,不過都令個組合又爆新高,多謝偉哥。最安慰係710應該受息魔驅使再上三個月嘅新高,不枉自己對佢不離不棄。

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  3. 偉哥點睇, 有冇伏?
    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0527/LTN20150527363_C.pdf
    http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0527/LTN20150527367_C.pdf
    關百豪, Cash Guardian Limited 賣晒510

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    1. 今日在場外交易賣出,好好奇係邊個接貨。

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  4. 關百豪表面沽晒屬利好消息,由明轉暗,擺出來話俾人知我係會賣盤。唔理有無買家,有無人傾緊,股票有FORECAST,係呢個市都應該會升。510點都支持到一個賣SHELL價。

    另一指標可以看1049,不斷上升,上星期有執董增持。

    利申:持有510,曾經減持,佔組合2%



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    1. 咁就更加唔明, 會升關百豪仲賣晒? 佢係市場收返貨咪一路炒上, 成本好高喎

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    2. d貨當然係人頭,亦即自己人收番,所以NG PHONE HIM兄先至話由明轉暗,咁做的其中一個目的相信係要嚇走散戶收貨,剩餘的地方你可以自行參悟研究,之前blog呢度有唔少留言分析,如果真係唔明的話再問吧

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    3. 關生真係出神入化 自問低太多級數
      我照舊持有
      5 10 隨時來襲

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    4. 算ok啦,香港財技高手太多,關生同佢的軍師玩財技都未至於出神入化,金利豐班人同華匯的人先係財技的顛峰

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    5. 成班高層散貨想點....

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    6. 從陰謀論角度來講,如果關生的持股真的只是由明轉暗,那唯一用途就是他日有關連交易時,他沽出的那些持股就有投票權。

      看著1049股價日日升,我不知為何感覺1049今次會是大贏家。

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    7. 不過淨係計1049持有40% 510都己經超過左自己的市值。

      計埋偉哥呢一點,其實佢扮唔扮野都好,牌面係賣盤。

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  5. 今日沽盤成左半注3398@0.87,餘下少少系0.68買,仲諗住琴日睇下入吾入得番,點知偉哥夜晚就出文,睇黎要偉哥出番個‘下集預告‘先得。。。哈哈

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  6. 403 都靜雞雞上到52周高位

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  7. tkchan2014年9月19日 下午2:42
    偉哥,我昨天找到以下10隻,看看是否你杯茶:
    426, 675, 1143, 765, 403, 599, 725, 1047, 758, 2011

    偉哥講殼股風雲,我又update下我的殼股倉,上面10隻升1倍就食糊,已沽出6隻,只剩下面4隻及暫時帳面利潤:
    675 +88%
    403 +85%
    599 +85%
    1047 +88%
    且看那隻先跑出。

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  8. 偉哥今天民生銀行等人入股了英皇證券,會影響民行入股華富既最終決定嗎? 華富一直每日減持股票,感覺有些怪怪的。。。。

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    1. 民生持有英皇的股份只佔英皇股權一個微不足道的比重,與入主952可以絕對控股應該是兩回事,我自己是不相信民生會為了英皇而放棄華富。

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    2. 一間入d玩下,一間買起咁濟

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  9. 大家有冇留意626,好像有銀行同證券牌,有冇機會賣盤?中有只2307,年年派息,今天一年新高,可能又系賣盤。只1030子公司B股轉A股,B股日日升停版,上A股應該9蚊人仔,雪球過邊話隨時又升幾倍,甘1030作為母公司應該中係低估吧?

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    1. 626賣盤的機會應該不大吧.

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  10. 大家有冇留意,今晚港滙突然轉弱,家陣已經7.7602,似有熱錢走...

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  11. 139終於有消息,玩賣盤,而且仲要用952模式,其實都係老"遷"之間的換手

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    1. 而家個個國內買家都以為自己是馬云、民生銀行,係唔係都用呢招,唔通真係萬試萬靈?

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    2. 嘩!! 未開市已經 $4 (+316.667%)......... =.=

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    3. 哈哈,139呢次又捉到鹿唔識脫角,呢啲市況真係要做垃圾佬仲要做埋收買佬。

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    4. 而家又變番 $1.6...... 唔通最終價係 $4....?! :P

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  12. 我仲有好多IPO時或者再高啲既貨,睇黎無我份。

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  13. 乖乖去學習了偉哥的三篇文,因為重看了《黑鷹15小時》后訓唔著 ~

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    1. 作者已經移除這則留言。

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    2. http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0527/LTN20150527989_C.pdf
      1104宣佈大折讓供股,聽日可以玩供股賺錢大法,更重要係莊女士想供乾,玩開財技股的朋友,聽日千萬唔好走寶!

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    3. 師兄, 該如何奪寶?

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    4. 作者已經移除這則留言。

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    5. CYl兄, AO價入了1104小注, 沒有玩財技股經驗, 請賜教分享操作, 謝謝!
      我是之前跟你分享952短線操作的那位,哈哈!

      註: 本人不是以上師兄同一人, 沒有推2012.

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  15. 偉哥上年推介一堆殻股,如持有至今,回報可觀。唯定力及金錢不夠去守

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  16. 華泰證券(6886)
    消息透露,即將於下周一上市的華泰證券認購反應熱烈,並指雖然未能做到人人有份,但一手中籤率提高至80%,認購10手(2000股)方穩中2手。華泰證券已率先獲大戶在場外搶貨炒起,昨日機構投資者暗盤最高見27.28元,較招股價24.8元高10%,但有貨在手的投資者,均期待華泰證券利潤能達30%,即廣發證券(1776)首日表現,未有賣股。

      消息又指,華泰證券接獲57張頂頭槌飛,每張金額達8.68億元,共涉資495億元。頂頭槌飛分貨不多,每張中籤率約0.7%,即獲發股份1225手。以昨日華泰證券機購投資者暗盤升10%計,每張飛帳面賺60.7萬元。

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    1. 小弟第一次借MARGIN抽新股,就派得這麼差,相信扣完手續費和利息,都不知可不可以打和。好似聽說500手都只派6-7手。

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    2. 師兄用信用卡套現抽?
      一手好保守估計都賺1000啦

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  17. 股值貴的兩只新股雲南水務(6839)和德基科技(1301)係貨源緊張下,暗盤及上市股價都升,雲南水務竟成第三賺錢皇.

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  18. 2266可能有套利機會,但相信偉哥係現在大時代背景下,會應為這樣做浪費機會成本。

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    1. 如果不加價, 相信私有化成功的機會不高。

      仲要係部份現金、部份股票, 搵笨。

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  19. 三生製藥沒辦記者會,亦避見傳媒,刻意低調,刻意低調,可能有機?等招股文件看看

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  20. 6839尋日開場仲有機會6.5入

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  21. 尋晚格隆匯推2039。。。

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    1. 主力推介是715....不難明白為何昨日突然出現大買盤。

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    2. 有人話聽日格隆會推2012

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    3. 可能遲下輪成偉哥效應有大媽跟

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    4. 唔係,首先格隆會有咁多人推股,係咪個個都咁得先?
      再者,要入都係AO入,搏炒高即閃

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    5. 明白,thx! 見佢地推啲股爆升好多

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  22. 偉哥,598見最近仲有機構大量沽貨,是否有其他不利因素呢?1848如果用699思維上廿蚊都不為過。

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    1. 應該是有機構接左配股的貨,沽出套利。

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  23. 2722創52周新高.....6128創上市後新高,仲要收埋息。

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    1. 偉哥,我地好耐無玩撈底,好懷念呀,幾時再黎:D

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    2. 唉....你一講我就撈左隻高危股.

      其實昨日已買了半注1150,今早再接多半注,平均成本1.23。

      呢隻應該會賣殼啦, 只是先賣部份,可能會似1360咁逐D賣,但不知為何昨日會暴跌, 似有炒家被斬倉。

      而家市值8億元,理論上剛好是賣盤的合理價值,故接左一注來玩下,希望博20%反彈。

      呢D高危股, 大家買賣要小心。

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    3. 1150 followed....^____^ thx wai gor....

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  24. 188處變不驚..keep住個價成個月。。。

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  25. 偉哥,1223柯清輝有圖謀?
    據聯交所資料顯示,柯清輝於上周三(20日),於場外以每股0.6元,購入新灃(01223.HK)3.7億股股份,涉資2.22億元,其持股量由3.74%升至17.59%。(ka/t)~

    阿思達克財經新聞

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    1. 柯清輝的行事作風已經給人一種邪的感覺。

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  26. #261 又繼續坐火箭升空......

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    1. 1358我3.75沽埋餘貨,換馬另一隻藥股。

      朋友推介一隻目前仍蝕錢的藥股,我看過有值博率,但太高風險,而且股價也升了很多,我就不在這裡說了。

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    2. 3.74沽左一注,剩三注,多謝偉哥!

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    3. 偉哥可以講下點解揀依隻藥股嗎?

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    1. 坐咁多日終於都過了我個買入價

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    2. 唔知幾時先有得再入

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    3. 真係一股都不能賣,見勢色唔對收番個生日沽盤唔係就哭都無謂。

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  29. 偉哥近排果然買賣都有偉哥效應,1866,560,1358賣完即坐火箭 haha

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  30. 1225 妖股返身. 睇來有d 希望見家鄉.

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    1. 今早0.73及0.76各沽一小注, 只餘最後一小注睇下醫生搞什麼? 最後都唔使輸, 平均成本僅0.67, 但輸咗機會成本.

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    1. 呢D就係名符其實的悶住來贏。

      只是而家食得即食麵多,好多人都冇咁好耐性。

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  32. 6128高位沽一半,其餘睇偉哥頭,多謝偉哥

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    1. 估值廉宜的細價股買少見少,所以我會等高些才考慮減持。

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  33. 新闻客户端手机正北方网视正北方

    正北方网 > 财经频道 > 证券 > 正文

    港股风起 QDII哪家强?

    2015-05-26 15:16:16来源: 优顾作者:责任编辑:萨其

    港股投资热至今已经一个多月,大批QDII录得不错的净值上涨,无论是从今年3月30日港股大涨开始算起,还是从今年年初开始算起,易方达亚洲精选都是业绩最好的QDII基金。

    天相统计数据显示,今年年初到5月14日,90多只QDII规模加权平均业绩为11%,四只QDII产品今年以来业绩出众,收益率超过了20%,其中,易方达亚洲精选以26.42%的业绩领跑,高出QDII基金业绩第二名2.32个百分点。

    今年以来主投港股的QDII投资回报几乎都来自于3月30日港股起风后的净值增长,赶上了这轮港股大风的QDII,今年获得了比较好的业绩表现。

    易方达亚洲精选从3月30日到5月14日的一个半月时间里大涨了28.7%,同样是QDII阶段业绩表现最好的产品,其中,4月8日一天的单位净值就暴涨了11.26%。

    从易方达亚洲精选今年一季报持仓情况来看,该基金股票投资占比为90.44%,其中,83.66%配置在港股,6.79%投资于美股。该基金精选了一批中小盘成长属性的港股重仓持有,这些股票在本轮港股起风中总体表现突出。易方达亚洲精选在今年4月以来港股热中,资产规模大幅增加,从该基金的近期业绩表现来看,易方达亚洲精选新建仓的股票对基金净值上涨也带来了一定的贡献。易方达基金頭三甲持3399

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  34. 偉哥,你的 3399 ................ ,two thumbs up !

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  35. 2266 開始值博,私有化不成功都跌唔落
    NAV:150億,私有化市值約37億,PB 0.25倍

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    1. 如果有15%折讓就可以考慮。

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    2. 博老實商人私有化296安全的。

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  36. 2012爆上......吾同聽日格隆匯推介2012是真的?

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    1. 如果係....升60%....我沽俾佢..哈哈...我好想睇下孫生攪乜鬼.

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    1. 唔知會唔會又財息兼收....

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    2. 連埋2722就肥哂,多謝偉哥! (大開心) ^^

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  38. 1225,@0.77沽出一半,第1次多謝康健。

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  39. 11,於$160以上已全數沽出,今日開始換馬5號仔,73.7先買1/3。

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  40. 2722接近2元, 先減持1注@1.95。

    減持完,還是持倉第3大的股票, 仲有好多貨在手。

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    1. 第一是3399 第二是320嗎?

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    2. 320之前高位再沽出了不少,目前已是剩下貨尾了。

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    3. 第二大重倉是一隻我長期有"關注"的股票,但之前信心一般,後來有去過調研的朋友分享他的研究心得,故此敢重倉買入。

      但尊重朋友的意願,沒有公開此股,而且現在股價已升了不少,再高追的值博率也一般,故不提也罷。

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  41. 入左1注大價股2333@51.7。

    呢D大股一注就等於細價股的2注注碼。

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    1. 呢隻我諗少好多偉哥效應

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    2. 2333...偉哥突然睇中佢

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    3. 現金一直保持20%,太高,所以想搵D大價股可以放心買多些的來消耗現金。

      2333國內朋友調研說新車的銷售幾好,來緊2、3個月的銷售數據應該會好過預期,加上目前估值還可以接受,故此買入1大注等。

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    4. 1114唔知咩事跌得好勁,唔知係咪行業上出現問題?

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  42. 偉哥, 本人是投資新手.
    想請教一下你是如何計算出目標價的?
    "公司目前有形資產淨值約24億元,以保守的資產淨值作為賣盤作價計算,目標價是1.15元"

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    1. 一些市值比較大的殼股賣殼的話, 只是以NAV來計算賣盤價;

      有些是會由大股東以折讓價買回原有的業務,然後再加上殼價來賣殼。

      我就簡化一些,當大股東以NAV來賣盤。

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  43. 平手沽出731@0.56,等候換馬。

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    1. 一沽就升, 莫非現在我沽貨、買貨的都會升咁神奇?

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    2. 個programme未set得好, 暫時偉哥講咩冧把都會落買盤掃左先, 我叫啲同事跟跟..

      (講笑咋 :p)

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    3. 或者有人剩係識睇數字, 一見number就買, 唔理偉哥沽緊貨都照買吧....嘻嘻!!

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    4. 想起以前國內的一個笑話, 大致意思是大市升時,股民搶購認購証,但升停板, 故退而求其次,掃入認沽証....

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  44. 1150 1.2 跟左機玩下先
    今日沽左D貨,現金比率稍高

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    1. 1150由始至終都想賣盤, 但不知是大股東叫價太高,還是公司質素有問題,長期賣不出。

      但最近終於有進展,大股東減持了不少股份給沒有披露身份的買家出售了1.12億股,作價未知。不論減持了的大股東、還是接了貨的買家,都是洗濕了個頭,無理由會叫停呱....

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    2. 唉, 只入了小注, 可惜. 也thanks偉哥

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    3. 止膁東英金融,留一注。入錢跟機買手袋。

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  45. 個市跌2百幾點, 但我覺得細價股好似升緊幾百點咁.

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    1. 股仔完全同大市無關咁,哈哈。

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    2. 605唔跟derek兄頭,我真抵死,沽早好多

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    3. 本來想放曬全部, 但見到derek兄仲有2/3貨,我又得咁小就決定hold多陣

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  46. 1285,前日4.2x買入,今日4.9x又沽出了。

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  47. 多謝偉哥,2722@1.8入,咩因素今日升呢

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  48. 中國信達1359 走勢好強,大碼股首選。大市回完全無FEEL

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  49. 188仲係死水一片...等.等

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    1. 952同510都係, 唔知乜事

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    2. 券股之前炒咁勁,抖下都正路

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    3. 等376復牌及深港通公佈。

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    4. 已經表現好好,算無乜點回吐。

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    5. 最怕深港通公佈後,又係放煙花,
      一閃即....

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  50. 終於帳面贏過千蚊了了了!多謝偉哥2722@1.68。耐性好緊要。:)

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    1. 多謝涼粉鼓勵。之前6128 1580 等都悶走左。。。我要練下D耐性。:-)

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  51. 各位師兄,821價位=952,你會入边隻?

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  52. 3399....new milestone....congra...wai gor...!!

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  53. 想唔惜貨都唔得,沽一隻少一隻越嚟越難找新替代股,仲要一買仲有一大段升幅,唉。

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    1. Derek兄
      605走哂啦? 新股東來頭不少,應該好以睇高D

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    2. 之前同DEREK兄一齊炒過1322, 希望605同1322一樣倍升

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    3. 師兄係咪雪球605個位kelvin:)?

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    4. 係啊,我成日會@偉哥 ^_^

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    5. 哈哈得閒將你個邊既分析係到分享埋^^

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  54. 2012又再食糊, 5個零, 多謝偉哥

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  55. 各位留意! 格隆匯剛推介715, 要坐順風車請快手
    http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=11734

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    1. 琴晚已經推左啦,咁都叫剛推?
      師兄你好重貨?

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    2. 你好重貨2012 and 715, 推來推去, 仲要推幾次 !!!

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    3. 煩到, 今朝已經係咁講, 搞事既走喇

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    4. 呢個人勁講自己食幾多食幾多.
      我估好重倉,可能蟹左.
      小朋友來應該係.
      睇完就算.

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    5. 偉哥推跟格隆匯是有點不同, 格隆呢期當紅, 本人無搞事意思

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    6. 講真你有幾多貨先,唔好升左先推

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  56. warm reminder
    3399 in MSCI 本月29日收市後生效。
    I think maybe that is the reason it rise today!

    Uncle 7

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  57. MSCI新名單聽日收市後實行,2314難勉一跌

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  58. 人生最遺憾的事莫過放沽左隻股跟住坐火箭。 沽左一半1140依家去緊火星... ... 轉左1150 依家唔郁!

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    1. O(∩_∩)O哈哈~ 記得位C兄講 “沽升淚” 太可愛嘞。

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  59. 126,有2.xxM沽盤在玩野。

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  60. 周希儉,最近我的炒股,要數呢隻算最勁!

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  61. 偉哥,1140 有無可能炒起佢配股然後又爆升? 話晒都齊牌券商....

    只剩下一小注... 了

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  62. 3399沽升淚唉,偉哥,859除淨後回落甚多,有值博率嗎@@?

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    1. 3399 真係得個望字.......

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    2. 我衰貪心炒波幅囉唉...灰到一個點,喊都無眼淚@@....難怪偉哥從不減持此股。
      不過我都獲利不少,會睇位買番,多謝偉哥^_^

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    3. 859 幾日前偉哥話過1.5以下先會諗,派息前炒咗𨍭之後我1.4x-1.6x都有入番。3399破10自己都放過一注,但係後來發覺唔對路,所以急急10.1x入番。
      依家發覺睇既股票多咗而且討論多咗,所以會番睇D文更新自己做開功課既excel, 費事麻煩到人,如果有更方便既方法,望各Ching 賜教。

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  63. 中泛控股(00715)公布,正考慮一些可能收購機會,但並未訂立正式買賣協議。510 既故仔可能完成,用715 買510

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    1. 唔係比我講中呀 @@ 715 n 510 都無貨

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