2013年9月2日 星期一

豐收的八月

踏入8月,自己已開宗明義表明這是一個尋寶的月份,因為很多上市公司都在這個月公佈中期業績,自己也滿懷希望地等待.......那知重倉持有的聯亞集團(00458)在八月第一天就發盈警,尤如一盤冷水兜頭淋落來,令我以為八月將是荊棘滿途。

研究過458的盈警內容後,覺得公司難以在短期內扭轉困境,故毅然決定將持有數年的大部份持股沽出,並將騰出的資金悉數換馬至組合內唯一發盈喜的股份粵運交通(03399),因為研究過3399的盈喜後,發現內裡大有文章,中期盈利應該會大躍進 (詳見"南粵物流(03399)的盈喜"一文),故在1.82-1.88元之間大手增持,並成為組合內最重倉的股份,佔組合比重超過10%。這個部署是8月最成功的一著,而3399亦不負所托,藉中期優績,股價在8月份大升27%,帶動組合水漲船高,

8月表現優秀的不只3399,還有已沽出獲利的銀泰商業 (01833)、南順(香港)(00411)中國神華(01088)及各減持了一半的中國鐵鈦 (00893)中慧國際控股 (01143);另外尚有借業績炒上常茂生物 (00954)、憧憬下半年績佳的永嘉集團 (03322)及將於9月公佈末期業績的時計寶 (02033)

此外,在8月也吸納或增持了一些自己覺得業績佳但估值仍低的股份,包括路訊通 (00888)、匯星印刷 (01127)、勤美達國際(00319)、威靈控股 (00382)、奧普集團控股(00477)、瀚洋控股(01803)、彩星玩具(00869),期望這些股份在未來一段日子會反覆上升至較合理的估值。

當然,組合內也有些股在8月表現不佳或為增持現金而被沽出或減持的,包括沽清自然美 (00157)、萬華媒體 (00426)、首長科技 (00521),減持部份理文手袋 (01488)、朗廷酒店 (01270)等。

目前組合今年的回報終回升至接近雙位數,但要達到年初自己預定最少20%的回報應該很困難;持股略為減少至26隻,現金比重約20%,主要因先前沽出的神華認購期權在月底被行使,以致倉內的神華全數沽出,令現金水平回升,可以有多些彈藥迎接不平靜的9月!

5 則留言:

  1. 恭喜偉哥!你嘅表現已非常出色了。

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  2. 路訊通 (00888)、匯星印刷 (01127)、勤美達國際(00319)、威靈控股 (00382)、奧普集團控股(00477)、瀚洋控股(01803)、彩星玩具(00869)推賤加注邊隻

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  3. 恭喜偉哥
    成績斐然
    繼續尋寶
    股海導航

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  4. 偉哥,凌晨三点多仲出文,保重身体啊!

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