2011年3月16日 星期三

今日撈底股簡評

今日趁大跌市撈了幾隻股,很多網友問買入的原因和目標價,故簡單寫寫短評,以便大家參考。

1. 買入550@2.81
 550於上月公佈了全年業績,每股盈利50.8仙,派未期息10仙,全年派息13仙,現價相當於往績市盈率5.5倍,股息率4.6厘,估值不貴。基於管理層預期明年盈利會有所回落,故自己給予的目標價是3.55元,相當於7倍市盈率及股息率3.66厘;以現價計,潛在回報有接近30%(包括末期息),值博率頗高,故今早先入一注,候低再增持。

2. 平均價2.3左右買入了一注912
912自己等此機會已等了很久,如果不是日本發生核危機的話,應該很難可以以2.3元買入。於去年11月公佈中期業績後,自己寫了以下的業績短評:

 無可否認,業績比自己預期的好。收入上升 23%,毛利率維持於13%,經營成本維持不變,以致盈利大升60%至4053萬元,管理層值得一讚。如果電子產品的增長勢頭持續,全年盈利有望挑戰一億 元大關,相當於全年每股盈利0.37元,派息約0.16元,以現價計,預期市盈率約6.2倍,息率7%。
此股自己覺得半年保守目標價可以上望3元,即相當於預期市盈率8倍,息率5.3%。
 
自己目前看法不變,依然維持912可以在全年業績後上望3元,即比自己今日的買入價有30%的潛在回報。


3. 買入了半注179@4.56
此股之前已有提及,詳見"靜候高沽低撈機會"。


4. 買入375@14.1
自己粗略估計375全年每股盈利很大機會高於1.75元,每股派息0.7元。如果以保守的10PE計算,目標價可以看17.5元,以此價計算,股息率相當於4厘,還算合理。

5. 小注買入3918@1.53
3918剛公佈的全年業績理想,故一直等候機會低吸,本來想等1.4左右才買,但見近一個月連續3次於1.52-1.54之間見支持,故今日先於1.53入一小注貨,以防股價又彈上。自己初步目標價是接近全年高位的1.81元,相當於往績市盈率11倍及股息率6.35厘,估值算合理;以今日買入價1.53元計算,潛在回報率有22% (包括末期息6仙),值博率雖然不算高,但還算可以。希望有機會可以在1.4元增持。

6. 買入1126@1.38 (昨日)
此股自己之前已玩了兩次撈底,兩次都成功高位沽貨,這是第3次撈底。之前其實都多次提及,自己估計此股全年盈利0.2元,以預期市盈率8倍計算,目標價是1.6元。

雖然增持了上述股票,但計及昨日全數沽出99所套現的4%現金,目前現金比重仍然高達25%,尚算理想。

72 則留言:

  1. strongly support!!!!!!!!

    i have 550 & 3918 too :)

    just have a quick look on 1882 , seem not bad! this company willing to share profit ( yield) with holders , not like 877 , 2010 , 2333 & 8058 :(

    kk

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  2. 偉哥,小弟有半倉 2468創益太陽能, 就它的業績,還有產能擴充。股價走勢如此之弱搞不懂。

    2010年12月底止 中期业绩,每股盈利0.19rmb,大約0.223hkd
    假設沒增長 預計 2011年的 全年eps 0.446hkd
    現價4.6 現價pe就已經是10.5倍

    更何處於快速擴張期,如下
    中期业绩期內整體貨運量(包括銷售及加工服務)銷售為74兆瓦。
    而經擴展後2010年內年產能為145兆瓦。
    預計產能 2011年 1-2季度 205兆瓦, 3季度 265兆瓦 2012年1季度325兆瓦

    且純利率達到40%左右
    搞不懂股價如此低迷 (搞不懂的還有很多)

    謝發表一下你的看法吧謝謝!

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  3. 對550 雖有看過其最近業績,看來是不錯.但因對其生意仍有懷疑,是否已是"過去式".故昨天都没有買進.只入了一注912.故有偉哥的推介比較安心.但自己的估值是6倍左右,看有沒機再有機買入.謝.

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  4. 伟哥,顺便问一下你对现在正在招股的中国宏桥有啥看法。打折之后是否值博。谢谢。

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  5. 請問893的業績算好嗎?收入增長有69%,現價有機會再上嗎?
    謝謝

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  6. 想問偉哥有冇研究水泥股?

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  7. 沈日無買貨,依家係咪算跌完= =?
    我諗唔係掛,有得升= =

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  8. hi kk,1882業績雖然不錯,但估值也不便宜,我只會等7元以下才會考慮。

    hi alex,你計少了上年上市發行新股的攤薄效應。上半年盈利2.62億元人民幣,假設下半年相若的話,全年盈利5.24億元人民幣,相當於6.2億港元,而2468目前市值74.2億元,即預期市盈率接近12倍。現在新能源概念炒作不多,故此估值是合理,不算便宜。

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  9. 1882業績不錯,但估值也不便宜,所以我又忍唔住手買左d 57. hoho

    rc

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  10. hi pretenderhu1, 沒有深入研究宏橋,因近來專注在市場撈貨。

    hi 匿名者,893我沒有深入研究,故無法置評。

    hi wing,水泥股普遍估值貴、派息低,不符合自己選股要求,故沒有研究。

    hi 雞蛋仔,大跌後通常都會彈一彈,未必已見底,應該還有撈底的機會,不用急。

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  11. 偉哥
    TCL 產品晶片會否受日本影響?

    等入 tcl

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  12. 我昨也抄底入118及1882,1882業績比我預期的還好,不明白今天為何還要跌,於是繼續買進,我是較看重他的前景。

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  13. hi RT,這個不清楚。

    hi 技術投資者,1882跌到8元的話,相當於10倍市盈率,估值就趨向合理;如果再低些的話,值博率會高些。

    hi rc,其實撇除特殊收益的話,57目前估值應該與1882相差無幾。

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  14. 今早按計劃先買入一注2618@7.39元。買入原因詳見http://hkstockinvestment.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

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  15. 昨日有網友問316什麼價值得買入,自己昨晚研究過,如果股價跌近74元應是很好的買入位。

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  16. 謝偉哥,如果316去到$74的話我一定會買 :)
    還在等第二波恐慌出現中.

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  17. hi derek,184都在我觀察名單裡,正在考慮從184及88當中二選一買入,當然希望股價可以再低一些。

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  18. 57 exclude one time item of 94m, 1H earning ~0.21. 2H expect a bit higher ~0.24. full year 0.45. PE9x. div >5%. Net cash 900M. attractive?

    rc

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  19. 偉哥
    941 在你觀察名單裡嗎?
    穩健,派息, 未來僧長都應ok.
    可入嗎?

    另, 73, 101, 210 鼎看?
    MTY

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  20. 隻700 又陣返.~ ~ 果然勁.!

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  21. hi伟哥
    3322的业绩出来后发现除了派息外,其他都相当失望

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  22. 偉哥:1808既通告入面講到 就所接獲之有效接納而寄發應付股款
    之最後日期(假設私營公司收購建議於
    首個截止日期成為或宣佈屬無條件)(附註3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 三月二十一日(星期一)
    係埋即係實物送股同0.3925果d $$ 都係最遲3月21日收到 , 我唔知我有無理解錯

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  23. hi 匿名者,

    轉貼偉哥post:

    私營股份的款項可於4月4日收到。http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110218/LTN20110218487_C.pdf

    2011年3月15日下午4:04

    你下次可以用google search下先發問!

    PS

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  24. hi 匿名者,關係1808實物分派的收購時間表,請看此http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110218/LTN20110218487_C.pdf

    hi 匿名者,3322的業績是頗為失望,零售業務繼續流血不止,何時才能止血或乾脆結束此業務?唯一利好的是派息大增及現金增加。下午打算沽出一注,另保留一注繼續觀望。

    hi 文仔,如果今日再重上220元,會買回210p。

    hi MTY,941我自己已沽了即月70元行使價的認沽期權,如果今月941收低於70元就會接貨。至於73,與682有關連,要小心;兼且其盈利當中,有過半是屬於生物收益,故實際估值不便宜,可能高達17、18倍市盈率,自己覺得太貴。210只是簡單看過,其盈利增長無法支持目前估值。101沒有研究,無法置評。

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  25. 3322毛利率下跌, 零售業務繼續蝕錢
    全年派息接近6厘, 現金充裕, 未來都係靠收購擴充黎提升盈利

    偉哥點睇?

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  26. Hi伟哥, 請問看法 1280, 3336 及 1919?
    值得博吗?

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  27. hi fung,請看前留言。

    hi 匿名者,你問的3隻我都沒有深入研究,無法置評。

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  28. 偉哥,我都是睇呢一份1808通告,如果無理解錯既話,0.3925就如你所說應該係3月21日收到$,但係我有d睇唔唔明,佢好似無明顯講到私營股接納左幾時可以收到$既日期.定係同3月21日一樣呢,可唔可以勞煩指點迷津.......soory,扎死太多$係1808度啦

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  29. 下午趁700重上220元,買回昨日沽出的1/4 210p。

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  30. hi 匿名者,你留意我給你的link的pdf檔裡,有這個時間:

    就於私營公司收購建議最後截止日期接獲之
    有效接納而寄發應付股款之最後日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 四月四日(星期一)

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  31. 3322無法在1.1以上減持,現在反而看看有沒有機會可以在1元以下增持。

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  32. 現在買3322就是博它的收購擴充了, 當然如果歐美區經濟持續改善應該都有幫助, 如果1元以下有7厘息都不錯, 情況同3818類似

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  33. 偉哥, 有冇再留意 464 ? 呢幾日d盤好似好怪, 成交好少, 唔肯落,又唔肯上. 今日我特登掛高 0.77, 0.76 就有人俾我. 唔知搞乜呢 ?

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  34. 恭喜偉哥....錯失左良機. ~ 隻700又回返@216.........
    我要佢升返$220 先做..@210 LP..~ 走左寶.~

    其實OPTION黎講....700 波幅幾勁.!

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  35. 偉哥, 522由高高回落甚多, 咩價可吸?
    派息都好像不錯~

    另929有咩睇法?

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  36. 偉哥認為3818在日本的銷售會對股值有幾大影響
    我已有一注3.3的貨,打算2.8左右加注,是否應等再跌多少少先?

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  37. hi 匿名者,3818的日本業務只佔其總營業額10%而已,目前並沒有盈利貢獻,自己相信不應對3818的估值有大影響。

    如果只得一注貨在手,2.8-2.9之間可以考慮加碼。

    hi 匿名者,522的新增訂單減少,增長開始放緩,所以撈底的話要謹慎,可以考慮10倍市盈率左右才開始撈貨。929公佈了盈喜,但自己估計現價已充份反映其佳績,現在高追的值博率不高。

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  38. hi 文仔,700及494都是長期波幅較大的藍籌,也是自己的至愛。

    hi dipsy,464是自己10大持股之一,不過沒有留意盤路。你掛高有人沽給你是正常,反而如果你掛低幾格但有人追沽給你就有問題。

    hi fung,3322股價長期都是窄幅波動,我自己都差不多當其是收息股,如果有7厘息收是頗吸引的。

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  39. today can't find any 撈底良機...

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  40. 唔敢撈住..
    日福島核電站二十公里外小鎮輻射水平超標六千六百倍

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  41. 我有個親戚係正宗日本迷,每年都會去日本(特別係北海道)兩次旅行,但現在他都說5年內唔敢再去日本了,可見今次的影響有多深遠...

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  42. 希望日本核電廠危機能夠安全解決, 否則唔止日本, 全世界都會受到污染...

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  43. 幅射污染要好多年先冇

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  44. 偉哥,
    1863業績好似不差,有沒有可搏之道?

    Thanks
    tkchan

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  45. Hi 偉哥, 認為今天个市是下跌中的反弹吗? 月尾会低位结算吗?

    01717澳優, 2319蒙牛 有運行嗎?
    939 有咩睇法? 1919 低撈機會?

    請指教.
    謝! MTY

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  46. 1863 跌咁多係因為比預期差很多
    現價10倍pe左右, 其實不錯
    今日3.2 都入了一點
    我都唔明, 增長咁少點解可以發盈喜,
    有誤導成份, 我都因為咁中招. 輸了不少, 以為會同上半年盈利相若, 即係大概有0.42
    點知出來得0.34
    難怪之前一直由 6.x 跌到4 左右上落
    偉哥請問發盈喜應該要增長多少才可以發
    佢咁樣亂發,證監都唔做野?
    peter

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  47. 謝謝偉哥幫忙計算316, 希望快到買入價^^

    elise

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  48. 今天全沽了民行@6.84(買入成本為7.3), 換馬到88@5.7和811@4.13, 希望決定正確.. 1007公佈了業績好過預期, 希望明天1230會返彈!

    winson

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  49. 700 我昨天平左205p ,今天再買番210p

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  50. 想請教偉哥....
    係日本呢件事中
    對國泰293影響有多大呢?

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  51. 二月跌市太快入貨攪到個倉啲貨同現價差不多無著數, 唉. 今次日本災難第一注選擇咗184睇吓點先, 375上次13.8無入都係等吓, 88覺得仲可以低啲, 多謝偉哥.

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  52. 1007 業績 very good,偉哥有沒留意? Give some opinion. I have 4,5注 but all above $3, :(
    1863 will never in my profolio,我都因為發盈喜中招:(
    Thanks a lot 偉哥.

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  53. 3928(鄭州燃氣) 偉哥點睇?

    rc

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  54. 其實大家真係可以試下GOOGLE左先問,或者再睇番前幾日GE留言

    MTY, 早幾日偉哥已講過內銀,可以查番

    至於1717同1007,呢兩隻質素真係麻麻,澳優盈警,環球乳業做假數係內地出晒名

    只要1230唔係做太大ge假數,相信重回招股價唔難

    293 ge問題可以睇番琴日留言,偉哥亦答過

    btw, 其實偉哥點解可以觀察到甘多股,早前偉哥教擺績優股落觀察名單

    但我重未跟到偉哥ge進度,可以再指點多d嗎?

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  55. 1007 我都唔明點解Revenue可以升咁多,真係唔知假唔假~~

    293 睇住油價就得,由於lybia,中東,日本事件太突然,一定hedge不足. 油價好難落,重建都要好多油.

    rc

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  56. 1007 CEO得24歲,如果佢真係甘勁,相信係未來嘉誠 (前提係無做假)

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  57. 啱啱查咗自己層樓最近成交價, 嚇一跳.....原來高出97年50%, 真係傻咗一陣. 再叫自己現在買樓都唔會買啦, 傻嘅, 唉!!!

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  58. 偉哥,71的業績唔錯,係派息比率下降咗.你點睇?

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  59. 日本核危機又再加劇, 似乎手尾越來越長......歐美現時反應都幾大.

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  60. hi GC,71的核心盈利只得4億元左右,相當於每股盈利0.7元左右,不夠吸引。

    hi derek,你那層一定是豪宅。

    hi RC,其實即使沒有突發事件,293汲取08年的教訓,不會在油價處於高位時提高對沖比率。至於油價,我始終覺得當油價持續高企而引致歐美、新興國家的通脹加劇時,加息、收緊銀根是無可避免的,將令商品價格回落至合理水平。

    至於3928,盈利增長放緩,但估值還算合理,只是不知道華潤控股後,其派息比率會否增加。此股以往派息極為飄忽,如果華潤接手後,能將派息比率固定在4-5成的話,則此股具有投資價值。

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  61. 哈哈, 隔離起緊嗰層就叫豪宅14000一呎.....真係傻架, 唉.

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  62. hi peter、tkchan,我總結多年來的投資經驗,給一般散戶的忠告是除非你非常有信心,否則千萬不要沾手福建民企。福建民企可以說是臭名遠播,10間中可能有9間有問題,真的無謂將血汗錢放在高危的企業。

    1863是福建民企,希望你們明白我的意思。

    至於發盈喜有沒有一定的準則,照我所知,應該是沒有,可以說是極具彈性,由上市公司自行決定、利用。

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  63. Hi waigor,
    what is your view on 700's annual result?
    I'm holding 210 and 205 put.
    Thx.

    Edward

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  64. 你好偉哥
    想問問1038同李氏其下d電廠多數係火電定其他?
    我愚見今次事件後核電廠會比當地政府要求提高安全
    以後可能要投好多錢在這方面或者被淘汰..

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  65. hi GC、匿名者,RT,核泄漏的影響是很長遠的,不是誇大,如果處理得不好,這次核泄漏可能影響日本長遠國運。

    hi winson,希望1230能藉1007的業績反彈。

    hi yan,很多股看多幾次業績報告就大概有印象,所以多些看業績對你有幫助。

    hi MTY,我近年不看好內銀股,只因房地產泡沫這計時炸彈未爆,是一大隱憂。1717業績太差,不用考慮;2319估值太貴。至於航運股,我比較喜愛316,貪其良好的派息紀錄。

    這個月太多變數,我無法肯定大市的走勢,只可以見步行步;不過自己覺得指數應會在第二季見全年低位。

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  66. hi edward,基本上這些大藍籌的業績是好是壞,通常由大行來演繹,但自己的感覺是你我明日應該有錢收。

    hi 莎,我也不是太清楚1038的電廠是以什麼發電,但肯定不是核電廠。

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  67. 今晚都幾詳細看了1007的業績,結論是不論盈利或經營數據,都是完美、無法挑剔的,好到我自己難以相信。

    比較過1230及1007的經營數據,其實兩者的毛利率相若,但純利率相差很遠,主要是1007的經營成本低到離奇。此外,營業額大增逾倍,管理層解釋是由於分銷網絡得到擴充、愛美樂品牌的產品策略及定位取得成功及推出新系列,但自己上網搜索,發現網上有關愛美樂奶粉的訊息其實不多,甚至上淘寶網搜索,也找不到太多的賣家,也沒有成交,情況比1230更惡劣,實在令人懷疑。

    不過這盤數還是很完美,甚至連所得稅也按例交足,不得不佩服幕後人士的大手筆;如果可以派息的話,那就更完美。

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  68. 偉哥,你話全年低位會在第2季見, 咁資金唔多依家又風急浪高,係咪應該等那時先入貨比較安全?

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  69. hi 匿名者,如果資金有限的話,可以稍等,看看有沒有更佳的入市機會。

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